Back-Office Trésorerie – H/F

Localisation

Paris 12eme

Type de contrat

Intérim 4 mois

Exigence du poste

3 à 5 ans dans un département de trésorerie internationale - Maitrise de Reuters

Mission

Exos recrutement recherche pour un de ses clients agissant dans le développement durable économique et écologique : un.e gestionnaire back office – trésorerie

Au sein de la cellule Trésorerie en charge de la gestion de l’ensemble des comptes bancaires du siège et du traitement des encaissements et décaissements.

Rattachée directement au département Trésorerie et Marchés de Capitaux, elle regroupe 6 personnes.

 

Au sein  cette cellule, le/la titulaire aura pour mission principale d’assurer le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l’établissement.

 

1-Gestion des flux et des soldes

– Saisir dans l’applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaissement et d’encaissement des entités du groupe dont le siège assure la trésorerie

– Assurer, en coordination avec les trésoriers de banques, la bonne exécution des flux de règlement, et procéder au reporting auprès des agences

– Contrôler et analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes

– Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie

– Effectuer les rapprochements bancaires des comptes.

– Suivre les rejets et les suspens.

 

2- Optimisation des coûts et produits financiers en contrôlant la bonne application des conditions bancaires

 

3- Participation à la mise à jour des différents reporting et modes opératoires

 

4- Participation aux missions générales du service

Requis

Diplôme : BTS/LICENCE comptabilité/gestion/trésorerie

Une expérience significative de 3 à 5 ans dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d’une banque

 

Solides connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et de clearing

Parfaite maitrise des outils bureautiques (tableurs et base de données)

Compréhension des données comptables et de leur exploitation

Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (Reuters est un plus)

Maîtrise de l’anglais

 

Rigueur, précision, réactivité, capacité à fournir un travail dans les délais impartis

Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement

Aisance relationnelle et esprit d’équipe afin de s’intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers et les agences

Être force de proposition afin d’améliorer les process existants

Avantages

Rémunération : de 34 à 45k€ selon profil

+ 10% ICP + 10% IFM + 50% C. Navigo.

Horaires: 35h hebdo

Venez joindre un groupe à dimension et renommée internationale.

Envoyer votre cv à celine@exos-recrutement.com

 

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