Trésorier – H/F

Localisation

Asnières sur Seine

Type de contrat

Intérim - à pourvoir immédiatement

Exigence du poste

SAP

Mission

Exos Recrutement recherche pour son client, acteur majeur dans le financement automobile, un.e trésorier.e.

Votre mission :

  • Contrôler les relevés de comptes télétransmis par les banques (vérifier les soldes de reprise et des dates de valeur, demander des régularisations si nécessaire).
  • Reporter les informations sur le tableau de trésorerie, contrôler les soldes en valeur de chaque compte avec les relevés bancaires correspondants.
  • Prendre en charge les informations nécessaires à la détermination de la position de trésorerie du jour (situation de caisse ARPSON, mails reçus dans les boites fonctionnelles, instructions de virements reçues de la comptabilité, annonces des flux CORE/SEPA, etc…).
  • Effectuer quotidiennement les rapprochements des comptes courants bancaires, les éditer, les viser et les transmettre aux responsables hiérarchiques pour contrôle.
  • Etablir les justificatifs comptables mensuels (provisoire et définitif) dans les délais.

Requis

De formation Comptable (Bac +2 minimum),

Vous maitrisez SAP.

Autonome, rigoureux, vous savez parfaitement vous intégrer dans une équipe.

 

Avantages

Mission Intérim (durée non déterminée) – à pourvoir immédiatement

Salaire entre 28 et 30 K€ en fonction du profil

Statut technicien

 

Envoyer votre CV à Celine@exos-recrutement.com

 

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