Gestionnaire flux de trésorerie – H/F

Paris 12

Intérim 3 mois

Maitrise de l'anglais - Maitrise des opérations de trésorerie

Mission

Exos recrutement accompagne depuis plus de 20 ans ses clients et candidats de manière professionnelle et conviviale dans les postes en intérim, CDD et CDI.

Nous recherchons pour notre client, acteur du financement de projets internationaux, un.e gestionnaire de flux de trésorerie.

 

Rejoignez la cellule Trésorerie, en charge de la gestion de l’ensemble des comptes bancaires du siège et du traitement des encaissements et décaissements.

Rattachée directement au département Trésorerie et Marchés de Capitaux, cette cellule est constituée de 6 collaborateurs.

 

Les missions qui vous seront confiées :

 

Votre mission principale : Assurer le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l’établissement.

 

  • 1-Gestion des flux et des soldes

– Saisir dans l’applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaissement et d’encaissement des entités du groupe dont le siège assure la trésorerie

– Assurer (en coordination avec les trésoriers de banques) la bonne exécution des flux de règlement, et procéder au reporting auprès des agences

– Contrôler et analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes

– Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie

– Effectuer les rapprochements bancaires des comptes.

– Suivre les rejets et les suspens.

  • 2- Optimisation des coûts et produits financiers en contrôlant la bonne application des conditions bancaires

 

  • 3- Participation à la mise à jour des différents reporting et modes opératoires

 

  • 4- Participation aux missions générales du service

 

Requis

BTS Gestion Comptabilité ou Master 1 Gestion option Trésorerie

Une expérience significative de 3 à 5 ans dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d’une banque.

Vous êtes coutimier.ère du traitement d’opérations sensibles (paiements)

 

Solides connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et de clearing

Parfaite maitrise des outils bureautiques (tableurs et base de données)

Compréhension des données comptables et de leur exploitation

Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (Reuters est un plus)

Maitrise de l’anglais impératif

 

Rigueur, autonomie, précision, réactivité, capacité à fournir un travail dans les délais impartis

Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement

Aisance relationnelle et esprit d’équipe afin de s’intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers et les agences

Avantages

Poste à pourvoir immédiatement jusque fin décembre 2022 + renouvellement sur 2023 possible

Basé dans Paris 75012.

 

Rémunération : fixe 35 à 40k€ + primes diverses (jusqu’à 10k€).

Avantages : TR+ 50% pass navigo + 10% ICP + 10% IFM

Rejoignez une entreprise accueillante et bienveillante dont la notoriété en France et à l’international n’est plus à faire.

Adresser votre candidature à celine@exos-recrutement.com

Cette mission est faite pour vous ?

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Céline GAPIHAN

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N'hésitez pas à contacter Céline pour en savoir plus.

Tel. 01.40.19.72.83

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