TRESORIER (H/F)

Localisation

PARIS (15)

Type de contrat

CDI

Mission

CONTEXTE
Filiale française du Groupe leader mondial dans son secteur financier en BtoB, présent dans plus de 25 pays et sur 3 continents, l’Europe, l’Amérique et l’Asie.

Dans le cadre d’une forte croissance lié à son développement structurel, le Groupe recrute pour sa filiale France un TRESORIER (H/F) autonome sur les missions rattachées à sa fonction.
Vous désirez jouer intervenir dans un rôle de référent trésorerie à 360° ?
Vous souhaitez participer à notre développement ?

Alors vous avez le profil que nous recherchons : TRESORIER (H/F).

LE POSTE
Prise de poste : Avril 2020

Le département Audit, Comptabilité et Reporting est en charge de l’ensemble de la comptabilité du groupe, composé d’une dizaine d’entités juridiques.

Rattaché(e) au Responsable Comptable, vos principales missions sont :
– Etablir les prévisions de trésorerie, contribuer à l’optimisation du solde de trésorerie et veiller à la séparation des flux mandants / comptes propres
– Contrôler les échanges de fichiers avec les banques (virements et relevés de compte)
– Contrôler les échanges de fichiers de prélèvements avec la banque et le sous-traitant en charge de la gestion des mandats
– Effectuer les rapprochements bancaires et initier toutes les actions nécessaires à l’apurement des suspens identifiés
– S’assurer de la correcte exécution des transactions bancaires et prélèvements
– Effectuer ou superviser la saisie des impayés cartes bancaires et prélèvements
– Participer à l’établissement d’une clôture mensuelle en constituant les provisions de cut-off relatives aux frais financiers et aux frais bancaires
– Effectuer mensuellement les contrôles liés au cycle Trésorerie -Effectuer ou superviser les demandes de chèques (remboursement, TC, CARPA, RH) ainsi que la saisie et le lettrage s’y rattachant
– Contrôler les conditions bancaires appliquées par les banques
– Assurer un back up sur tout autre domaine de la comptabilité selon les besoins de l’activité
– Assurer le paramétrage de Netcash
– Suivre les Relations avec les banques et avec la maison mère (Anglais/ Allemand)

Pour postuler, transmettez-nous votre Curriculum-Vitae actualisé sous format Word ou PDF sous référence TRESO1203PER, à l’adresse suivante : jerome@exos-recrutement.com

Requis

De formation comptable type DECF ou un DCG, vous justifiez de 4 ans d’expérience minimum sur un poste similaire dans un groupe à organisation juridique complexe.
Vous possédez également les qualités suivantes :
– Autonomie
– Organisation et méthodologie
– Aisance relationnelle avec tous types d’interlocuteurs
– Rigueur et disponibilité (respect des délais)
– Respect de la confidentialité
– Esprit de synthèse et curiosité
– Bon niveau d’anglais

Avantages

Rémunération négociable selon expérience : 40K€ – 50K€

Pour postuler, transmettez-nous votre Curriculum-Vitae actualisé sous format Word ou PDF sous référence TRESO1203PER, à l’adresse suivante : jerome@exos-recrutement.com

Cette mission est faite pour vous ?

Envoyez-nous votre candidature !

Votre CV*

Le fichier ne doit pas excéder 1mb et être au format PDF.

Nos autres offres

Voir toutes les offres

On reste en contact ?

Suivez-nous pour être au courant de nos offres, conseils et actualités !

Et pendant ce temps, sur le blog...

Voir plus d'articles